BIST 30’da yükseliş sürerken öne çıkan hisseler ve kritik seviyeler

Halk Yatırım’ın BIST 30 Endeksi – Akıllı Grafikler analizine göre, BIST 30 Endeksi son işlem gününü yüzde 0,88 yükselişle 16.854 puandan tamamladı. Endeks gün içerisinde en düşük 16.732, en yüksek ise 17.033 seviyesini gördü.

Endeksteki yükselişte bazı hisselerin güçlü katkısı öne çıkarken, bazı hisseler endeks üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. DSTKF 31,56 puan, TUPRS 29,80 puan ile BIST 30’a en fazla pozitif katkı sağlayan hisseler olurken; ASELS 32,93 puan ve KCHOL 9,30 puan ile negatif yönde ayrıştı.

Halk Yatırım’ın teknik göstergelerine göre, BIST 30 hisseleri içerisinde 1. bölgede bulunan ve en yüksek puana sahip ENKAI, THYAO ve VAKBN için “AL/Pozitif” önerisinin uygun olduğu değerlendirildi.

Buna karşılık, 3. bölgede yer alan hisseler arasında öne çıkan TUPRS ve KCHOL için “SAT/Negatif” önerisi verildi.

BIST 30 Endeksi’nde işlem hacminin son bir aylık ortalamanın üzerinde seyrettiği belirtildi. Endeksteki 23 hissenin işlem hacmi bir aylık ortalamanın üzerine çıkarken, kalan 7 hissenin hacmi son bir aylık ortalamaya kıyasla ortalama yüzde 21 azaldı.

Hacmi artan hisselerin son işlem günündeki ortalama performansı yüzde 1,34, hacmi azalan hisselerin ortalama performansı ise yüzde 0,84 oldu.

Halk Yatırım, BIST 30 hisselerinin 19’unun RSI açısından 50-70 arasındaki yukarı yönlü trend bölgesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Hisseler özelinde en yüksek RSI değerlerine TUPRS ve BIMAS sahip oldu. Bu görünüm, endeks genelinde momentumun pozitif tarafta korunduğuna işaret etti.

Akıllı grafiklerde pozitif tarafta DSTKF, ENKAI ve TRALT öne çıkarken, negatif tarafta ASELS, KCHOL ve TAVHL dikkat çekti.

Son işlem günü ile son beş işlem günlük performansların karşılaştırıldığı grafiğe göre ENKAI ve ISCTR, hem son işlem gününde hem de son bir haftalık dönemde yükseliş kaydederek olumlu görünüm sergiledi.

Buna karşılık KCHOL ve ASELS, hem son işlem gününde hem de son bir haftalık dönemde gerileyen hisseler arasında yer aldı.

Son işlem günü ile önceki 14 işlem günlük relatif performanslar karşılaştırıldığında, DSTKF ve EKGYO pozitif ayrışan hisseler arasında yer aldı. Her iki hisse de son işlem gününde pozitif relatif performans gösterirken, önceki 14 günlük dönemde de pozitif relatif performans sergiledi.

MGROS ve AEFES ise hem son işlem gününde hem de önceki 14 işlem günlük dönemde BIST 100’e karşı negatif relatif performans gösterdi.

Son 14 işlem günlük verilere göre DSTKF yüzde 36,76 ile en yüksek pozitif relatif performansı gösteren hisse oldu. DSTKF, 14 işlem gününün 13’ünde pozitif relatif performans sergiledi.

AEFES ise yüzde 17,81 ile en yüksek negatif relatif performansı gösteren hisse olurken, 14 işlem gününün yalnızca 4’ünde negatif relatif performans gösterdi.

Halk Yatırım’ın son 20 işlem günündeki standart sapmayı baz alarak hesapladığı teknik seviyelere göre BIST 30 Endeksi (XU030) için:

• Destek 2: 16.295,71

• Destek 1: 16.575,10

• 20 günlük ortalama: 15.957,74

• Son fiyat: 16.854,49

• Direnç 1: 17.133,88

• Direnç 2: 17.413,27

BIST 100 için ise 14.413,77 destek, 14.808,07 ilk direnç ve 15.005,23 ikinci direnç seviyeleri öne çıkıyor.

Hisselerde öne çıkan teknik seviyeler

Raporda bazı önemli BIST 30 hisseleri için son fiyat ve direnç-destek seviyeleri şöyle sıralandı:

ASELS: 398,25 son fiyat; 386,06 destek ve 410,44 ilk direnç.
ENKAI: 87,75 son fiyat; 86,66 destek ve 88,84 ilk direnç.
THYAO: 308,50 son fiyat; 305,33 destek ve 311,67 ilk direnç.
VAKBN: 32,10 son fiyat; 31,68 destek ve 32,52 ilk direnç.
TUPRS: 380,00 son fiyat; 360,58 destek ve 399,42 ilk direnç.
KCHOL: 214,20 son fiyat; 209,87 destek ve 218,53 ilk direnç.
BIMAS: 418,25 son fiyat; 410,38 destek ve 426,12 ilk direnç.
DSTKF: 2.425,00 son fiyat; 2.307,42 destek ve 2.542,58 ilk direnç.
ISCTR: 12,91 son fiyat; 12,81 destek ve 13,01 ilk direnç.
YKBNK: 37,08 son fiyat; 36,41 destek ve 37,75 ilk direnç.

Halk Yatırım’ın değerlendirmesinde kullanılan “AL”, “TUT” ve “SAT” tanımları, aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 aylık beklenen performansa göre oluşturuluyor. Buna göre AL yüzde 20 ve üzeri artış, TUT yüzde 0 ile yüzde 20 arası artış, SAT ise yüzde 0’ın altında azalış beklentisini ifade ediyor.